有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2019年5月13日現在) | 第7特定期間 (2019年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,624 | 1,716,693 |
| コール・ローン | 842,338 | 1,321,666 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,306,861 | 4,800,740,635 |
| 派生商品評価勘定 | - | 59,846,461 |
| 未収入金 | 2,046,957 | 14,813,865 |
| 流動資産合計 | 1,151,207,780 | 4,878,439,320 |
| 資産合計 | 1,151,207,780 | 4,878,439,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 97,083 | - |
| 未払金 | 20,901,765 | - |
| 未払収益分配金 | 1,945,865 | 13,905,440 |
| 未払解約金 | - | 236,543 |
| 未払受託者報酬 | 52,300 | 196,108 |
| 未払委託者報酬 | 993,861 | 3,726,243 |
| その他未払費用 | 9,789 | 23,791 |
| 流動負債合計 | 24,000,663 | 18,088,125 |
| 負債合計 | 24,000,663 | 18,088,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,932,537 | 3,972,983,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,274,580 | 887,368,171 |
| 純資産合計 | 1,127,207,117 | 4,860,351,195 |
| 負債純資産合計 | 1,151,207,780 | 4,878,439,320 |
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