有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2023年11月13日現在 | 第16特定期間 2024年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,645 | 73,413 |
| コール・ローン | 1,373,845 | 4,005,085 |
| 親投資信託受益証券 | 1,225,769,794 | 1,071,579,939 |
| 派生商品評価勘定 | 950,972 | 217,035 |
| 未収入金 | 23,345,878 | 24,230,428 |
| 流動資産合計 | 1,251,446,134 | 1,100,105,900 |
| 資産合計 | 1,251,446,134 | 1,100,105,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 494,666 | - |
| 未払収益分配金 | 2,519,037 | 2,116,957 |
| 未払受託者報酬 | 60,419 | 49,871 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,144 | 947,636 |
| その他未払費用 | 10,841 | 9,635 |
| 流動負債合計 | 4,233,107 | 3,124,099 |
| 負債合計 | 4,233,107 | 3,124,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,614,887 | 846,782,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,598,140 | 250,198,857 |
| (分配準備積立金) | 78,253,641 | 109,359,460 |
| 元本等合計 | 1,247,213,027 | 1,096,981,801 |
| 純資産合計 | 1,247,213,027 | 1,096,981,801 |
| 負債純資産合計 | 1,251,446,134 | 1,100,105,900 |
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