有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2018年11月12日現在) | 第6特定期間 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 543,554 | 11,624 |
| コール・ローン | 353,018 | 842,338 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,220,596 | 1,148,306,861 |
| 派生商品評価勘定 | 21,718,897 | - |
| 未収入金 | 3,333,189 | 2,046,957 |
| 流動資産合計 | 1,208,169,254 | 1,151,207,780 |
| 資産合計 | 1,208,169,254 | 1,151,207,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 812,232 | 97,083 |
| 未払金 | - | 20,901,765 |
| 未払収益分配金 | 2,141,267 | 1,945,865 |
| 未払解約金 | 1,082,928 | - |
| 未払受託者報酬 | 55,018 | 52,300 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,376 | 993,861 |
| その他未払費用 | 10,080 | 9,789 |
| 流動負債合計 | 5,146,901 | 24,000,663 |
| 負債合計 | 5,146,901 | 24,000,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,070,633,727 | 972,932,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,388,626 | 154,274,580 |
| 純資産合計 | 1,203,022,353 | 1,127,207,117 |
| 負債純資産合計 | 1,208,169,254 | 1,151,207,780 |
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