有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (2017年5月12日現在) | 第3特定期間 (2017年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,519 | 75,372 |
| コール・ローン | 1,529,692 | 1,410,443 |
| 親投資信託受益証券 | 2,024,493,255 | 1,815,079,084 |
| 派生商品評価勘定 | 101,426,559 | 484,787 |
| 未収入金 | 30,216,259 | 43,682,426 |
| 流動資産合計 | 2,157,697,284 | 1,860,732,112 |
| 資産合計 | 2,157,697,284 | 1,860,732,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,737,817 | - |
| 未払収益分配金 | 3,974,130 | 3,764,791 |
| 未払解約金 | 26,003,346 | 13,141,616 |
| 未払受託者報酬 | 90,079 | 90,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,711,605 | 1,714,931 |
| その他未払費用 | 13,439 | 13,745 |
| 流動負債合計 | 39,530,416 | 18,725,334 |
| 負債合計 | 39,530,416 | 18,725,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,065,237 | 1,882,395,594 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,101,631 | △40,388,816 |
| 純資産合計 | 2,118,166,868 | 1,842,006,778 |
| 負債純資産合計 | 2,157,697,284 | 1,860,732,112 |
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