有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 2022年11月14日現在 | 第14特定期間 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,662 | 19,216 |
| コール・ローン | 6,444,296 | 3,772,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,352,246,187 | 1,452,326,560 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,323,473 |
| 未収入金 | 21,422,471 | 149,410,433 |
| 流動資産合計 | 2,380,151,616 | 1,629,852,532 |
| 資産合計 | 2,380,151,616 | 1,629,852,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,382,515 | 476,170 |
| 未払金 | 111,822,634 | - |
| 未払収益分配金 | 4,598,337 | 3,251,353 |
| 未払解約金 | 9,648,085 | 145,705,497 |
| 未払受託者報酬 | 119,150 | 73,138 |
| 未払委託者報酬 | 2,263,945 | 1,389,812 |
| その他未払費用 | 16,877 | 11,902 |
| 流動負債合計 | 129,851,543 | 150,907,872 |
| 負債合計 | 129,851,543 | 150,907,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,839,335,173 | 1,300,541,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,964,900 | 178,403,323 |
| (分配準備積立金) | 232,642,003 | 141,097,814 |
| 元本等合計 | 2,250,300,073 | 1,478,944,660 |
| 純資産合計 | 2,250,300,073 | 1,478,944,660 |
| 負債純資産合計 | 2,380,151,616 | 1,629,852,532 |
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