有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 2022年5月12日現在 | 第13特定期間 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,144 | 38,662 |
| コール・ローン | 3,113,664 | 6,444,296 |
| 親投資信託受益証券 | 2,853,756,774 | 2,352,246,187 |
| 派生商品評価勘定 | 108,735,664 | - |
| 未収入金 | 13,090,862 | 21,422,471 |
| 流動資産合計 | 2,978,712,108 | 2,380,151,616 |
| 資産合計 | 2,978,712,108 | 2,380,151,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,085,680 | 1,382,515 |
| 未払金 | - | 111,822,634 |
| 未払収益分配金 | 6,223,984 | 4,598,337 |
| 未払解約金 | 6,388,867 | 9,648,085 |
| 未払受託者報酬 | 141,091 | 119,150 |
| 未払委託者報酬 | 2,680,836 | 2,263,945 |
| その他未払費用 | 18,617 | 16,877 |
| 流動負債合計 | 17,539,075 | 129,851,543 |
| 負債合計 | 17,539,075 | 129,851,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,489,593,933 | 1,839,335,173 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,579,100 | 410,964,900 |
| (分配準備積立金) | 70,458,227 | 232,642,003 |
| 元本等合計 | 2,961,173,033 | 2,250,300,073 |
| 純資産合計 | 2,961,173,033 | 2,250,300,073 |
| 負債純資産合計 | 2,978,712,108 | 2,380,151,616 |
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