有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 2021年5月12日現在 | 第11特定期間 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 77,194 | 301,444 |
| コール・ローン | 9,293,577 | 8,565,017 |
| 親投資信託受益証券 | 5,071,943,858 | 3,722,940,830 |
| 派生商品評価勘定 | - | 25,354,263 |
| 未収入金 | 47,780,954 | 19,794,084 |
| 流動資産合計 | 5,129,095,583 | 3,776,955,638 |
| 資産合計 | 5,129,095,583 | 3,776,955,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,282,149 | 1,597,323 |
| 未払収益分配金 | 15,705,150 | 8,267,576 |
| 未払解約金 | 31,229,606 | 11,159,962 |
| 未払受託者報酬 | 230,056 | 181,455 |
| 未払委託者報酬 | 4,371,145 | 3,447,709 |
| その他未払費用 | 27,367 | 22,810 |
| 流動負債合計 | 81,845,473 | 24,676,835 |
| 負債合計 | 81,845,473 | 24,676,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,487,185,890 | 3,307,030,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 560,064,220 | 445,248,024 |
| (分配準備積立金) | 142,017,127 | - |
| 元本等合計 | 5,047,250,110 | 3,752,278,803 |
| 純資産合計 | 5,047,250,110 | 3,752,278,803 |
| 負債純資産合計 | 5,129,095,583 | 3,776,955,638 |
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