有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2025年5月12日現在 | 第19特定期間 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 425,135 | 173,535 |
| コール・ローン | 23,905,834 | 1,720,263 |
| 親投資信託受益証券 | 808,961,444 | 1,008,509,305 |
| 派生商品評価勘定 | 18,212,768 | 10,016,508 |
| 未収入金 | 2,009,128 | 2,067,253 |
| 流動資産合計 | 853,514,309 | 1,022,486,864 |
| 資産合計 | 853,514,309 | 1,022,486,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 761,595 | 428,397 |
| 未払収益分配金 | 1,829,203 | 1,828,490 |
| 未払解約金 | - | 79,999 |
| 未払受託者報酬 | 34,205 | 43,507 |
| 未払委託者報酬 | 649,944 | 826,678 |
| その他未払費用 | 6,829 | 8,666 |
| 流動負債合計 | 3,281,776 | 3,215,737 |
| 負債合計 | 3,281,776 | 3,215,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,681,377 | 731,396,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,551,156 | 287,874,902 |
| (分配準備積立金) | 60,303,225 | 168,179,385 |
| 元本等合計 | 850,232,533 | 1,019,271,127 |
| 純資産合計 | 850,232,533 | 1,019,271,127 |
| 負債純資産合計 | 853,514,309 | 1,022,486,864 |
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