有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 2021年11月12日現在 | 第12特定期間 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 301,444 | 15,144 |
| コール・ローン | 8,565,017 | 3,113,664 |
| 親投資信託受益証券 | 3,722,940,830 | 2,853,756,774 |
| 派生商品評価勘定 | 25,354,263 | 108,735,664 |
| 未収入金 | 19,794,084 | 13,090,862 |
| 流動資産合計 | 3,776,955,638 | 2,978,712,108 |
| 資産合計 | 3,776,955,638 | 2,978,712,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,597,323 | 2,085,680 |
| 未払収益分配金 | 8,267,576 | 6,223,984 |
| 未払解約金 | 11,159,962 | 6,388,867 |
| 未払受託者報酬 | 181,455 | 141,091 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,709 | 2,680,836 |
| その他未払費用 | 22,810 | 18,617 |
| 流動負債合計 | 24,676,835 | 17,539,075 |
| 負債合計 | 24,676,835 | 17,539,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,307,030,779 | 2,489,593,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,248,024 | 471,579,100 |
| (分配準備積立金) | - | 70,458,227 |
| 元本等合計 | 3,752,278,803 | 2,961,173,033 |
| 純資産合計 | 3,752,278,803 | 2,961,173,033 |
| 負債純資産合計 | 3,776,955,638 | 2,978,712,108 |
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