有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2023年5月12日現在 | 第15特定期間 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,216 | 5,645 |
| コール・ローン | 3,772,850 | 1,373,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,452,326,560 | 1,225,769,794 |
| 派生商品評価勘定 | 24,323,473 | 950,972 |
| 未収入金 | 149,410,433 | 23,345,878 |
| 流動資産合計 | 1,629,852,532 | 1,251,446,134 |
| 資産合計 | 1,629,852,532 | 1,251,446,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 476,170 | - |
| 未払金 | - | 494,666 |
| 未払収益分配金 | 3,251,353 | 2,519,037 |
| 未払解約金 | 145,705,497 | - |
| 未払受託者報酬 | 73,138 | 60,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,389,812 | 1,148,144 |
| その他未払費用 | 11,902 | 10,841 |
| 流動負債合計 | 150,907,872 | 4,233,107 |
| 負債合計 | 150,907,872 | 4,233,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,541,337 | 1,007,614,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,403,323 | 239,598,140 |
| (分配準備積立金) | 141,097,814 | 78,253,641 |
| 元本等合計 | 1,478,944,660 | 1,247,213,027 |
| 純資産合計 | 1,478,944,660 | 1,247,213,027 |
| 負債純資産合計 | 1,629,852,532 | 1,251,446,134 |
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