有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2017年11月13日現在) | 第4特定期間 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,372 | 16,284 |
| コール・ローン | 1,410,443 | 1,072,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,079,084 | 1,386,717,435 |
| 派生商品評価勘定 | 484,787 | 205,414 |
| 未収入金 | 43,682,426 | 38,533,943 |
| 流動資産合計 | 1,860,732,112 | 1,426,545,944 |
| 資産合計 | 1,860,732,112 | 1,426,545,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,764,791 | 2,739,671 |
| 未払解約金 | 13,141,616 | 7,879,095 |
| 未払受託者報酬 | 90,251 | 66,603 |
| 未払委託者報酬 | 1,714,931 | 1,265,601 |
| その他未払費用 | 13,745 | 11,383 |
| 流動負債合計 | 18,725,334 | 11,962,353 |
| 負債合計 | 18,725,334 | 11,962,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,882,395,594 | 1,369,835,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,388,816 | 44,747,872 |
| 純資産合計 | 1,842,006,778 | 1,414,583,591 |
| 負債純資産合計 | 1,860,732,112 | 1,426,545,944 |
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