有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2019年11月12日現在) | 第8特定期間 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,716,693 | 11,543 |
| コール・ローン | 1,321,666 | 2,371,958 |
| 親投資信託受益証券 | 4,800,740,635 | 4,586,122,392 |
| 派生商品評価勘定 | 59,846,461 | 1,526,362 |
| 未収入金 | 14,813,865 | 19,299,212 |
| 流動資産合計 | 4,878,439,320 | 4,609,331,467 |
| 資産合計 | 4,878,439,320 | 4,609,331,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,468,504 |
| 未払収益分配金 | 13,905,440 | 17,584,702 |
| 未払解約金 | 236,543 | 363,218 |
| 未払受託者報酬 | 196,108 | 192,552 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,243 | 3,658,549 |
| その他未払費用 | 23,791 | 23,611 |
| 流動負債合計 | 18,088,125 | 49,291,136 |
| 負債合計 | 18,088,125 | 49,291,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,972,983,024 | 5,024,200,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 887,368,171 | △464,160,264 |
| 純資産合計 | 4,860,351,195 | 4,560,040,331 |
| 負債純資産合計 | 4,878,439,320 | 4,609,331,467 |
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