有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2024年11月12日現在 | 第18特定期間 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,992 | 425,135 |
| コール・ローン | 1,870,925 | 23,905,834 |
| 親投資信託受益証券 | 844,260,616 | 808,961,444 |
| 派生商品評価勘定 | 33,241,773 | 18,212,768 |
| 未収入金 | 2,469,808 | 2,009,128 |
| 流動資産合計 | 881,867,114 | 853,514,309 |
| 資産合計 | 881,867,114 | 853,514,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 864,521 | 761,595 |
| 未払収益分配金 | 1,870,431 | 1,829,203 |
| 未払解約金 | 464,967 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,985 | 34,205 |
| 未払委託者報酬 | 702,893 | 649,944 |
| その他未払費用 | 7,384 | 6,829 |
| 流動負債合計 | 3,947,181 | 3,281,776 |
| 負債合計 | 3,947,181 | 3,281,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 748,172,510 | 731,681,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,747,423 | 118,551,156 |
| (分配準備積立金) | 71,830,509 | 60,303,225 |
| 元本等合計 | 877,919,933 | 850,232,533 |
| 純資産合計 | 877,919,933 | 850,232,533 |
| 負債純資産合計 | 881,867,114 | 853,514,309 |
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