有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年1月23日現在) | 当期 (平成29年7月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,995 | 9,990 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,669,069 | 33,704,194 | |||
| 流動資産合計 | 33,679,064 | 33,714,184 | |||
| 資産合計 | 33,679,064 | 33,714,184 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 241,505 | 251,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 972 | 967 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,650 | 22,613 | |||
| その他未払費用 | 3,221 | 3,214 | |||
| 流動負債合計 | 268,348 | 278,101 | |||
| 負債合計 | 268,348 | 278,101 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 30,188,175 | 31,413,381 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,222,541 | 2,022,702 | |||
| (分配準備積立金) | 24,410,604 | 24,213,599 | |||
| 元本等合計 | 33,410,716 | 33,436,083 | |||
| 純資産合計 | 33,410,716 | 33,436,083 | |||
| 負債純資産合計 | 33,679,064 | 33,714,184 | |||
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