有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/23-2023/01/23)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年7月22日現在) | 当期 (2023年1月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,944 | 9,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 54,535,293 | 86,827,235 | |||
| 未収入金 | 4,086,782 | 822 | |||
| 流動資産合計 | 58,632,019 | 86,837,996 | |||
| 資産合計 | 58,632,019 | 86,837,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 145,600 | 238,044 | |||
| 未払解約金 | 4,087,021 | 147,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,378 | 2,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,156 | 56,484 | |||
| その他未払費用 | 4,571 | 8,055 | |||
| 流動負債合計 | 4,270,726 | 452,579 | |||
| 負債合計 | 4,270,726 | 452,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 48,533,572 | 79,348,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,827,721 | 7,037,209 | |||
| (分配準備積立金) | 16,467,288 | 7,290,720 | |||
| 元本等合計 | 54,361,293 | 86,385,417 | |||
| 純資産合計 | 54,361,293 | 86,385,417 | |||
| 負債純資産合計 | 58,632,019 | 86,837,996 | |||
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