有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年1月24日現在) | 当期 (2022年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,948 | 9,944 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,352,756 | 54,535,293 | |||
| 未収入金 | - | 4,086,782 | |||
| 流動資産合計 | 34,362,704 | 58,632,019 | |||
| 資産合計 | 34,362,704 | 58,632,019 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 102,790 | 145,600 | |||
| 未払解約金 | - | 4,087,021 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,033 | 1,378 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,143 | 32,156 | |||
| その他未払費用 | 3,430 | 4,571 | |||
| 流動負債合計 | 131,396 | 4,270,726 | |||
| 負債合計 | 131,396 | 4,270,726 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,263,658 | 48,533,572 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,350 | 5,827,721 | |||
| (分配準備積立金) | 18,549,523 | 16,467,288 | |||
| 元本等合計 | 34,231,308 | 54,361,293 | |||
| 純資産合計 | 34,231,308 | 54,361,293 | |||
| 負債純資産合計 | 34,362,704 | 58,632,019 | |||
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