有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/23-2026/01/22)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月22日現在) | 当期 (2026年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 2,010,334 | 2,011,144 | |||
| 親投資信託受益証券 | 442,814,610 | 445,663,130 | |||
| 未収入金 | 50 | 458,934 | |||
| 流動資産合計 | 444,824,994 | 448,133,208 | |||
| 資産合計 | 444,824,994 | 448,133,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,044,806 | 956,902 | |||
| 未払解約金 | 392,623 | 458,959 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,048 | 12,426 | |||
| 未払委託者報酬 | 281,136 | 289,971 | |||
| その他未払費用 | 40,143 | 41,408 | |||
| 流動負債合計 | 1,770,756 | 1,759,666 | |||
| 負債合計 | 1,770,756 | 1,759,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 348,268,868 | 318,967,388 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,785,370 | 127,406,154 | |||
| (分配準備積立金) | 14,366,898 | 33,496,325 | |||
| 元本等合計 | 443,054,238 | 446,373,542 | |||
| 純資産合計 | 443,054,238 | 446,373,542 | |||
| 負債純資産合計 | 444,824,994 | 448,133,208 | |||
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