有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年1月22日現在) | 当期 (2021年7月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,958 | 9,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,951,273 | 32,960,738 | |||
| 流動資産合計 | 30,961,231 | 32,970,691 | |||
| 資産合計 | 30,961,231 | 32,970,691 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,725 | 98,578 | |||
| 未払解約金 | 1 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 868 | 1,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,200 | 23,545 | |||
| その他未払費用 | 2,864 | 3,342 | |||
| 流動負債合計 | 120,658 | 126,479 | |||
| 負債合計 | 120,658 | 126,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,241,922 | 32,859,367 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,401,349 | △15,155 | |||
| (分配準備積立金) | 20,242,507 | 18,782,443 | |||
| 元本等合計 | 30,840,573 | 32,844,212 | |||
| 純資産合計 | 30,840,573 | 32,844,212 | |||
| 負債純資産合計 | 30,961,231 | 32,970,691 | |||
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