有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/25-2024/01/22)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年7月24日現在) | 当期 (2024年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,934 | 9,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,147,998 | 82,508,006 | |||
| 未収入金 | 31,020 | 15,531 | |||
| 流動資産合計 | 78,188,952 | 82,533,466 | |||
| 資産合計 | 78,188,952 | 82,533,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,390 | 197,488 | |||
| 未払解約金 | 1,187,946 | 50,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,228 | 2,255 | |||
| 未払委託者報酬 | 51,965 | 52,640 | |||
| その他未払費用 | 7,405 | 7,505 | |||
| 流動負債合計 | 1,445,934 | 310,670 | |||
| 負債合計 | 1,445,934 | 310,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,463,642 | 65,829,557 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,279,376 | 16,393,239 | |||
| (分配準備積立金) | 6,781,662 | 10,228,531 | |||
| 元本等合計 | 76,743,018 | 82,222,796 | |||
| 純資産合計 | 76,743,018 | 82,222,796 | |||
| 負債純資産合計 | 78,188,952 | 82,533,466 | |||
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