有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年1月22日現在) | 当期 (平成30年7月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,877,910 | 33,706,420 | |||
| 未収入金 | - | 120 | |||
| 流動資産合計 | 33,887,896 | 33,716,521 | |||
| 資産合計 | 33,887,896 | 33,716,521 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 261,534 | 136,510 | |||
| 未払解約金 | - | 120 | |||
| 未払受託者報酬 | 947 | 924 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,039 | 21,565 | |||
| その他未払費用 | 3,134 | 3,061 | |||
| 流動負債合計 | 287,654 | 162,180 | |||
| 負債合計 | 287,654 | 162,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,691,835 | 34,127,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,407 | △573,392 | |||
| (分配準備積立金) | 23,880,894 | 23,925,937 | |||
| 元本等合計 | 33,600,242 | 33,554,341 | |||
| 純資産合計 | 33,600,242 | 33,554,341 | |||
| 負債純資産合計 | 33,887,896 | 33,716,521 | |||
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