有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年7月22日現在) | 当期 (2020年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,972 | 9,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,271,863 | 36,888,250 | |||
| 流動資産合計 | 35,281,835 | 36,898,217 | |||
| 資産合計 | 35,281,835 | 36,898,217 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,122 | 109,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 872 | 989 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,347 | 23,058 | |||
| その他未払費用 | 2,889 | 3,278 | |||
| 流動負債合計 | 131,230 | 136,760 | |||
| 負債合計 | 131,230 | 136,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 35,707,604 | 36,478,510 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △556,999 | 282,947 | |||
| (分配準備積立金) | 24,456,055 | 24,578,714 | |||
| 元本等合計 | 35,150,605 | 36,761,457 | |||
| 純資産合計 | 35,150,605 | 36,761,457 | |||
| 負債純資産合計 | 35,281,835 | 36,898,217 | |||
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