インベスコ世界債券戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/18 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【インベスコ世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (平成29年7月24日現在)	当期 (平成30年1月22日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,990	9,986
		親投資信託受益証券		33,704,194	33,877,910
		流動資産合計		33,714,184	33,887,896
	資産合計			33,714,184	33,887,896
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		251,307	261,534
		未払受託者報酬		967	947
		未払委託者報酬		22,613	22,039
		その他未払費用		3,214	3,134
		流動負債合計		278,101	287,654
	負債合計			278,101	287,654
純資産の部
	元本等
		元本		31,413,381	32,691,835
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,022,702	908,407
			(分配準備積立金)	24,213,599	23,880,894
		元本等合計		33,436,083	33,600,242
	純資産合計			33,436,083	33,600,242
負債純資産合計				33,714,184	33,887,896

開示資料

決算

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