有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月22日現在) | 当期 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,929 | 2,009,929 | |||
| 親投資信託受益証券 | 82,508,006 | 513,393,949 | |||
| 未収入金 | 15,531 | 8,164,626 | |||
| 流動資産合計 | 82,533,466 | 523,568,504 | |||
| 資産合計 | 82,533,466 | 523,568,504 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 197,488 | 1,151,306 | |||
| 未払解約金 | 50,782 | 8,167,663 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,255 | 12,175 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,640 | 284,106 | |||
| その他未払費用 | 7,505 | 40,567 | |||
| 流動負債合計 | 310,670 | 9,655,817 | |||
| 負債合計 | 310,670 | 9,655,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 65,829,557 | 383,768,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,393,239 | 130,143,913 | |||
| (分配準備積立金) | 10,228,531 | 24,306,379 | |||
| 元本等合計 | 82,222,796 | 513,912,687 | |||
| 純資産合計 | 82,222,796 | 513,912,687 | |||
| 負債純資産合計 | 82,533,466 | 523,568,504 | |||
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