有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年7月26日現在) | 当期 (2022年1月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,953 | 9,948 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,960,738 | 34,352,756 | |||
| 流動資産合計 | 32,970,691 | 34,362,704 | |||
| 資産合計 | 32,970,691 | 34,362,704 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,578 | 102,790 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,014 | 1,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,545 | 24,143 | |||
| その他未払費用 | 3,342 | 3,430 | |||
| 流動負債合計 | 126,479 | 131,396 | |||
| 負債合計 | 126,479 | 131,396 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 32,859,367 | 34,263,658 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,155 | △32,350 | |||
| (分配準備積立金) | 18,782,443 | 18,549,523 | |||
| 元本等合計 | 32,844,212 | 34,231,308 | |||
| 純資産合計 | 32,844,212 | 34,231,308 | |||
| 負債純資産合計 | 32,970,691 | 34,362,704 | |||
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