有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年7月23日現在) | 当期 (2019年1月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 9,981 | 9,976 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,706,420 | 33,409,646 | |||
| 未収入金 | 120 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,716,521 | 33,419,622 | |||
| 資産合計 | 33,716,521 | 33,419,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 136,510 | 104,702 | |||
| 未払解約金 | 120 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 924 | 820 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,565 | 19,142 | |||
| その他未払費用 | 3,061 | 2,723 | |||
| 流動負債合計 | 162,180 | 127,387 | |||
| 負債合計 | 162,180 | 127,387 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,127,733 | 34,900,982 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △573,392 | △1,608,747 | |||
| (分配準備積立金) | 23,925,937 | 24,126,315 | |||
| 元本等合計 | 33,554,341 | 33,292,235 | |||
| 純資産合計 | 33,554,341 | 33,292,235 | |||
| 負債純資産合計 | 33,716,521 | 33,419,622 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
