インベスコ世界債券戦略ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

【提出】: 2019/10/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

【インベスコ世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 (2019年1月22日現在)	当期 (2019年7月22日現在)
資産の部
	流動資産
		投資信託受益証券		9,976	9,972
		親投資信託受益証券		33,409,646	35,271,863
		流動資産合計		33,419,622	35,281,835
	資産合計			33,419,622	35,281,835
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		104,702	107,122
		未払受託者報酬		820	872
		未払委託者報酬		19,142	20,347
		その他未払費用		2,723	2,889
		流動負債合計		127,387	131,230
	負債合計			127,387	131,230
純資産の部
	元本等
		元本		34,900,982	35,707,604
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,608,747	△556,999
			(分配準備積立金)	24,126,315	24,456,055
		元本等合計		33,292,235	35,150,605
	純資産合計			33,292,235	35,150,605
負債純資産合計				33,419,622	35,281,835

開示資料

決算

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