有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)
【インベスコ 世界債券戦略ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月22日現在) | 当期 (2025年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 投資信託受益証券 | 2,010,334 | 2,010,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 476,010,182 | 442,814,610 | |||
| 未収入金 | 25,741 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 478,046,257 | 444,824,994 | |||
| 資産合計 | 478,046,257 | 444,824,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,080,145 | 1,044,806 | |||
| 未払解約金 | 2,027,027 | 392,623 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 12,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 298,725 | 281,136 | |||
| その他未払費用 | 42,658 | 40,143 | |||
| 流動負債合計 | 3,461,355 | 1,770,756 | |||
| 負債合計 | 3,461,355 | 1,770,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 360,048,539 | 348,268,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,536,363 | 94,785,370 | |||
| (分配準備積立金) | 15,599,759 | 14,366,898 | |||
| 元本等合計 | 474,584,902 | 443,054,238 | |||
| 純資産合計 | 474,584,902 | 443,054,238 | |||
| 負債純資産合計 | 478,046,257 | 444,824,994 | |||
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