有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

(1)【投資状況】(平成29年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,550,095	99.99
投資信託受益証券	日本	9,989	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,333	△0.02
合 計(純資産総額)		33,552,751	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,156,951	99.82
投資信託受益証券	日本	9,989	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,829	0.07
合 計(純資産総額)		10,174,769	100.00

(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,939,938	98.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		766,074	1.75
合 計(純資産総額)		43,706,012	100.00