有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

(1)【投資状況】(2019年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	34,491,292	99.98
投資信託受益証券	日本	9,975	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,017	△0.01
合 計(純資産総額)		34,496,250	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,179,828	100.97
投資信託受益証券	日本	9,975	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△108,398	△1.07
合 計(純資産総額)		10,081,405	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	43,538,426	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,132,423	2.53
合 計(純資産総額)		44,670,849	100.00