有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】(2019年8月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	35,273,778	99.99
投資信託受益証券	日本	9,971	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,847	△0.01
合 計(純資産総額)		35,276,902	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,668,105	100.94
投資信託受益証券	日本	9,971	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△110,363	△1.04
合 計(純資産総額)		10,567,713	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,823,893	97.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,118,661	2.43
合 計(純資産総額)		45,942,554	100.00