有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

(1)【投資状況】(2020年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,564,014	99.99
投資信託受益証券	日本	9,961	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,461	△0.01
合 計(純資産総額)		36,567,514	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,066,898	99.25
投資信託受益証券	日本	9,961	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,542	0.67
合 計(純資産総額)		15,179,401	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	50,567,362	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,064,786	2.06
合 計(純資産総額)		51,632,148	100.00