有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)

(1)【投資状況】(2021年8月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,800,150	99.98
投資信託受益証券	日本	9,952	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,548	△0.01
合 計(純資産総額)		32,803,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,033,912	99.32
投資信託受益証券	日本	9,952	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,360	0.58
合 計(純資産総額)		12,115,224	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	43,404,160	96.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,430,400	3.19
合 計(純資産総額)		44,834,560	100.00