有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/23-2024/07/22)

(1)【投資状況】(2024年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	416,021,434	99.68
投資信託受益証券	日本	2,009,929	0.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△683,563	△0.16
合 計(純資産総額)		417,347,800	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	69,517,756	95.05
投資信託受益証券	日本	9,928	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,608,885	4.93
合 計(純資産総額)		73,136,569	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	473,860,569	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,679,873	2.40
合 計(純資産総額)		485,540,442	100.00