有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/01/23-2025/07/22)

(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	446,298,995	99.97
投資信託受益証券	日本	2,010,334	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,905,476	△0.42
合 計(純資産総額)		446,403,853	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	101,998,216	102.35
投資信託受益証券	日本	9,930	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,356,415	△2.36
合 計(純資産総額)		99,651,731	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	539,599,333	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,703,678	1.58
合 計(純資産総額)		548,303,011	100.00