有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

(1)【投資状況】(2021年2月26日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,439,314	100.30
投資信託受益証券	日本	9,957	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△104,131	△0.33
合 計(純資産総額)		31,345,140	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,511,507	100.60
投資信託受益証券	日本	9,957	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△79,668	△0.69
合 計(純資産総額)		11,441,796	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	42,296,615	98.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		653,137	1.52
合 計(純資産総額)		42,949,752	100.00