有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

(1)【投資状況】(2020年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	37,513,573	99.98
投資信託受益証券	日本	9,966	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,824	△0.00
合 計(純資産総額)		37,520,715	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,188,089	99.58
投資信託受益証券	日本	9,966	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,185	0.33
合 計(純資産総額)		12,239,240	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	48,109,028	96.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,593,082	3.20
合 計(純資産総額)		49,702,110	100.00