有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/07/25-2024/01/22)

(1)【投資状況】(2024年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,016,962	100.43
投資信託受益証券	日本	9,929	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△378,044	△0.44
合 計(純資産総額)		84,648,847	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,942,147	102.36
投資信託受益証券	日本	9,929	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,604,473	△2.38
合 計(純資産総額)		67,347,603	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	147,757,266	95.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,205,264	4.03
合 計(純資産総額)		153,962,530	100.00