有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】(平成30年2月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,634,901	99.98
投資信託受益証券	日本	9,985	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,771	△0.01
合 計(純資産総額)		32,640,115	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,022,277	99.01
投資信託受益証券	日本	9,985	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		89,433	0.88
合 計(純資産総額)		10,121,695	100.00

(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,725,215	97.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		932,599	2.18
合 計(純資産総額)		42,657,814	100.00