有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/23-2023/01/23)

(1)【投資状況】(2023年1月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,033,634	100.28
投資信託受益証券	日本	9,939	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△254,350	△0.29
合 計(純資産総額)		86,789,223	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,920,778	98.94
投資信託受益証券	日本	9,939	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		171,068	1.00
合 計(純資産総額)		17,101,785	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	101,321,068	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,630,150	2.53
合 計(純資産総額)		103,951,218	100.00