有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

(1)【投資状況】(2022年7月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	79,770,642	100.00
投資信託受益証券	日本	9,943	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,025	△0.01
合 計(純資産総額)		79,770,560	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,668,576	99.20
投資信託受益証券	日本	9,943	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,079	0.73
合 計(純資産総額)		14,786,598	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	82,243,491	87.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,198,213	12.91
合 計(純資産総額)		94,441,704	100.00