有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/24-2023/07/24)

(1)【投資状況】(2023年7月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	77,709,796	100.05
投資信託受益証券	日本	9,934	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△49,545	△0.06
合 計(純資産総額)		77,670,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,032,413	98.94
投資信託受益証券	日本	9,934	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		492,173	1.03
合 計(純資産総額)		47,534,520	100.00

 
(参考)インベスコ 世界債券戦略 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	120,154,866	96.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,590,767	3.68
合 計(純資産総額)		124,745,633	100.00