有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (平成29年 6月14日現在) | 第3特定期間 (平成29年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,109,241 | 66,682,464 |
| 投資信託受益証券 | 1,891,391,453 | 3,733,960,982 |
| 未収入金 | - | 9,120,000 |
| 流動資産合計 | 1,929,500,694 | 3,809,763,446 |
| 資産合計 | 1,929,500,694 | 3,809,763,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,666,011 | 9,988,412 |
| 未払解約金 | 7,242,839 | 84,104,540 |
| 未払受託者報酬 | 49,356 | 93,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,078 | 3,111,096 |
| 未払利息 | 104 | 182 |
| その他未払費用 | 57,561 | 72,934 |
| 流動負債合計 | 13,660,949 | 97,370,495 |
| 負債合計 | 13,660,949 | 97,370,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,404,545 | 3,329,470,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,435,200 | 382,922,216 |
| (分配準備積立金) | 109,132,144 | 315,668,887 |
| 元本等合計 | 1,915,839,745 | 3,712,392,951 |
| 純資産合計 | 1,915,839,745 | 3,712,392,951 |
| 負債純資産合計 | 1,929,500,694 | 3,809,763,446 |
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