有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2020年 6月15日現在) | 第9特定期間 (2020年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,696,243 | 41,649,840 |
| 投資信託受益証券 | 1,433,845,140 | 1,639,072,940 |
| 未収入金 | - | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,466,541,383 | 1,700,722,780 |
| 資産合計 | 1,466,541,383 | 1,700,722,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,600,939 | 5,434,473 |
| 未払解約金 | - | 17,541,550 |
| 未払受託者報酬 | 40,725 | 42,547 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,472 | 1,418,219 |
| 未払利息 | 89 | 114 |
| その他未払費用 | 44,438 | 42,655 |
| 流動負債合計 | 7,043,663 | 24,479,558 |
| 負債合計 | 7,043,663 | 24,479,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,866,979,779 | 1,811,491,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,482,059 | △135,248,018 |
| (分配準備積立金) | 138,385,305 | 142,947,681 |
| 元本等合計 | 1,459,497,720 | 1,676,243,222 |
| 純資産合計 | 1,459,497,720 | 1,676,243,222 |
| 負債純資産合計 | 1,466,541,383 | 1,700,722,780 |
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