有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 (2024年12月16日現在) | 第18特定期間 (2025年 6月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,662,323 | 25,321,253 |
| 投資信託受益証券 | 904,456,975 | 840,552,687 |
| 未収利息 | 77 | 242 |
| 流動資産合計 | 930,119,375 | 865,874,182 |
| 資産合計 | 930,119,375 | 865,874,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,521,988 | 2,239,499 |
| 未払解約金 | 1,652,771 | 201,466 |
| 未払受託者報酬 | 28,069 | 25,416 |
| 未払委託者報酬 | 935,619 | 847,193 |
| その他未払費用 | 28,725 | 24,076 |
| 流動負債合計 | 5,167,172 | 3,337,650 |
| 負債合計 | 5,167,172 | 3,337,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 840,662,811 | 746,499,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,289,392 | 116,036,624 |
| (分配準備積立金) | 187,517,131 | 169,804,427 |
| 元本等合計 | 924,952,203 | 862,536,532 |
| 純資産合計 | 924,952,203 | 862,536,532 |
| 負債純資産合計 | 930,119,375 | 865,874,182 |
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