有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/15-2023/06/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2022年12月14日現在) | 第14特定期間 (2023年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,568,848 | 20,724,009 |
| 投資信託受益証券 | 1,114,646,286 | 1,055,341,329 |
| 流動資産合計 | 1,136,215,134 | 1,076,065,338 |
| 資産合計 | 1,136,215,134 | 1,076,065,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,281,635 | 3,202,327 |
| 未払受託者報酬 | 30,841 | 29,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,042 | 973,963 |
| 未払利息 | 59 | 56 |
| その他未払費用 | 31,583 | 29,908 |
| 流動負債合計 | 4,372,160 | 4,235,472 |
| 負債合計 | 4,372,160 | 4,235,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,093,878,538 | 1,067,442,461 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,964,436 | 4,387,405 |
| (分配準備積立金) | 214,966,606 | 216,196,034 |
| 元本等合計 | 1,131,842,974 | 1,071,829,866 |
| 純資産合計 | 1,131,842,974 | 1,071,829,866 |
| 負債純資産合計 | 1,136,215,134 | 1,076,065,338 |
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