有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2021年 6月14日現在) | 第11特定期間 (2021年12月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,705,941 | 28,113,451 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,020,346 | 1,326,775,672 |
| 流動資産合計 | 1,701,726,287 | 1,354,889,123 |
| 資産合計 | 1,701,726,287 | 1,354,889,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,703,003 | 3,683,591 |
| 未払解約金 | 31,496,089 | 2,272,436 |
| 未払受託者報酬 | 47,155 | 34,934 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,823 | 1,164,482 |
| 未払利息 | 188 | 77 |
| その他未払費用 | 46,319 | 40,174 |
| 流動負債合計 | 37,864,577 | 7,195,694 |
| 負債合計 | 37,864,577 | 7,195,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,567,667,675 | 1,227,863,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,194,035 | 119,829,587 |
| (分配準備積立金) | 132,740,884 | 111,064,406 |
| 元本等合計 | 1,663,861,710 | 1,347,693,429 |
| 純資産合計 | 1,663,861,710 | 1,347,693,429 |
| 負債純資産合計 | 1,701,726,287 | 1,354,889,123 |
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