有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 (2017年12月14日現在) | 第4特定期間 (2018年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,682,464 | 67,496,597 |
| 投資信託受益証券 | 3,733,960,982 | 2,973,379,650 |
| 未収入金 | 9,120,000 | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,809,763,446 | 3,054,876,247 |
| 資産合計 | 3,809,763,446 | 3,054,876,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,988,412 | 8,731,341 |
| 未払解約金 | 84,104,540 | 66,751,735 |
| 未払受託者報酬 | 93,331 | 83,726 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,096 | 2,790,856 |
| 未払利息 | 182 | 184 |
| その他未払費用 | 72,934 | 83,529 |
| 流動負債合計 | 97,370,495 | 78,441,371 |
| 負債合計 | 97,370,495 | 78,441,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,329,470,735 | 2,910,447,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 382,922,216 | 65,987,854 |
| (分配準備積立金) | 315,668,887 | 236,255,669 |
| 元本等合計 | 3,712,392,951 | 2,976,434,876 |
| 純資産合計 | 3,712,392,951 | 2,976,434,876 |
| 負債純資産合計 | 3,809,763,446 | 3,054,876,247 |
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