有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2019年12月16日現在) | 第8特定期間 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,442,523 | 32,696,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,890,715,872 | 1,433,845,140 |
| 流動資産合計 | 1,936,158,395 | 1,466,541,383 |
| 資産合計 | 1,936,158,395 | 1,466,541,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,428,447 | 5,600,939 |
| 未払解約金 | 13,281,850 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,990 | 40,725 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,936 | 1,357,472 |
| 未払利息 | 124 | 89 |
| その他未払費用 | 49,992 | 44,438 |
| 流動負債合計 | 20,648,339 | 7,043,663 |
| 負債合計 | 20,648,339 | 7,043,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,809,482,656 | 1,866,979,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,027,400 | △407,482,059 |
| (分配準備積立金) | 113,099,769 | 138,385,305 |
| 元本等合計 | 1,915,510,056 | 1,459,497,720 |
| 純資産合計 | 1,915,510,056 | 1,459,497,720 |
| 負債純資産合計 | 1,936,158,395 | 1,466,541,383 |
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