有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/15-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16特定期間 (2024年 6月14日現在) | 第17特定期間 (2024年12月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,733,888 | 25,662,323 |
| 投資信託受益証券 | 1,040,815,388 | 904,456,975 |
| 未収利息 | 5 | 77 |
| 流動資産合計 | 1,061,549,281 | 930,119,375 |
| 資産合計 | 1,061,549,281 | 930,119,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,791,441 | 2,521,988 |
| 未払解約金 | - | 1,652,771 |
| 未払受託者報酬 | 30,037 | 28,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,184 | 935,619 |
| その他未払費用 | 28,663 | 28,725 |
| 流動負債合計 | 3,851,325 | 5,167,172 |
| 負債合計 | 3,851,325 | 5,167,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,480,623 | 840,662,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,217,333 | 84,289,392 |
| (分配準備積立金) | 202,559,881 | 187,517,131 |
| 元本等合計 | 1,057,697,956 | 924,952,203 |
| 純資産合計 | 1,057,697,956 | 924,952,203 |
| 負債純資産合計 | 1,061,549,281 | 930,119,375 |
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