有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2021年12月14日現在) | 第12特定期間 (2022年 6月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,113,451 | 27,404,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,326,775,672 | 1,143,777,397 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,354,889,123 | 1,183,182,329 |
| 資産合計 | 1,354,889,123 | 1,183,182,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,683,591 | 3,393,957 |
| 未払解約金 | 2,272,436 | 11,598,451 |
| 未払受託者報酬 | 34,934 | 32,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,482 | 1,092,630 |
| 未払利息 | 77 | 75 |
| その他未払費用 | 40,174 | 36,635 |
| 流動負債合計 | 7,195,694 | 16,154,528 |
| 負債合計 | 7,195,694 | 16,154,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,227,863,842 | 1,131,319,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,829,587 | 35,708,493 |
| (分配準備積立金) | 111,064,406 | 215,550,335 |
| 元本等合計 | 1,347,693,429 | 1,167,027,801 |
| 純資産合計 | 1,347,693,429 | 1,167,027,801 |
| 負債純資産合計 | 1,354,889,123 | 1,183,182,329 |
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